Формирование денежных потоков компании
Автор: Давид Овакимян • Апрель 10, 2022 • Контрольная работа • 630 Слов (3 Страниц) • 125 Просмотры
Факультет | Экономики и управления |
Кафедра | Финансового менеджмента |
ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ № 1[pic 1][pic 2]
по дисциплине | Финансовый менеджмент |
на тему | Формирование денежных потоков компании |
[pic 3]
ВЫПОЛНИЛ: | |
Студент группы |
|
(номер группы) | |
(фамилия, имя, отчество) [pic 4] | |
(подпись) | |
12.03.2022 | |
(дата) |
Москва, 2022
Задание.
Домашнее задание 1
на тему: «Формирование денежных потоков компании»
- Сформировать доходы и расходы в планируемом периоде.
- Рассчитать планируемую чистую прибыль предприятия (таблица 1).
- Сформировать денежные потоки предприятия по видам деятельности прямым и косвенным методами.
- Сформировать свободный денежный поток предприятия.
- Сделать выводы на основании проведенных расчетов. Расчеты представить в виде таблиц
Исходные данные, млн. руб:
1. | Выручка от реализации | 18000 |
2. | Затраты: | |
а)расходы на энергию по извлечению жидкости | 1350 | |
б)расходы по воздействию на пласт | 990 | |
в)расходы на заработную плату | 180 | |
г)страховые взносы во внебюджетные фонды | 30 | |
д)расходы на содержание и ремонт оборудования | 1800 | |
е)амортизационные отчисления | 1440 | |
ж)другие расходы | 7100 | |
3. | Налоги (кроме налога на прибыль) принять в размере, % от выручки | 18 |
4. | В рассматриваемый период предусмотрено: | |
- продажа излишних основных средств | 360 | |
остаточная стоимость | 306 | |
- продажа излишних материальных ценностей (МТЦ) | 45 | |
остаточная стоимость | 36 | |
- сдача в аренду временно свободных площадей | 360 | |
- выпуск облигационного займа сроком на 5 лет в сумме | 3600 | |
Кроме того, инвестиции в развитие производства | 900 | |
Доходность по облигациям (купонные выплаты), % | 13 | |
Сокращение запасов на сумму | 108 | |
Сокращение дебиторской задолженности на сумму | 180 | |
Погашение кредиторской задолженности на сумму | 144 | |
Получение дивидендов от владения акциями других предприятий | 3,6 | |
Покупка новых финансовых активов | 1,8 | |
Выкуп собственных акций | 0,9 | |
5. | Налог на прибыль, % | 20 |
6. | Дивиденды | 540 |
7. | Краткосрочный кредит | 480 |
под %% годовых | 12 | |
8. | Возврат кредита | 360 |
9. | Свободный денежный поток на начало периода | 1260 |
Средства, полученные от облигационного займа, направить на новое строительство |
...