Механизм управления финансами ООО «Н1»

Министерство образования и науки Российской федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ «БАЙКАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ» (ФГБОУ ВО «БГУ»)

Кафедра финансов и финансовых институтов

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика: Финансы и

кредит

Самостоятельная работа

Дисциплина: «Кооперативные финансы»

Тема: механизм управления финансами ООО «Н1»

Выполнил:

Ст.Гр.Ф-20-1

Чохняй Егор Алексеевич

Проверил:

Доцент, канд. Наук

Кислицына Лариса Викторовна

Иркутск, 2022г.

Оглавление

1.Правовое регламентирование        3

2.Механизм управления Финансовыми отношениями        4

2.1 С другими предприятиями        4

2.2 Внутри предприятия        7

2.3 C финансово-кредитной системой        11

3.Механизм управления «Фондами»        12

1.Правовое регламентирование

Деятельность общества с ограниченной ответственностью регулируют Гражданский кодекс РФ, Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", иные нормативные правовые акты, а также устав общества с ограниченной ответственностью и внутренние нормативные документы общества.

Общество было организовано решением единственного учредителя Екатерины Сергеевны, уставный капитал был оплачен ей 100% в размере 10тыс. руб., и ей же утверждён устав организации, регламентирующий отношения внутри предприятия.

Таблица 1 Карточка Предприятия

Согласно уставу целями организации являются:

• Торговля розничная: игрушками, пищевыми продуктами, аудио- и видео- техникой, бытовыми электротоварами, предметами личной гигиены, книгами, обувью и изделиями из кожи, пивом, табачными изделиями, безалкогольными напитками, одеждую и т.д.
• Деятельность в области исполнительских искусств
• Деятельность в области художественного творчества
• Деятельность вспомогательная, связанная с исполнительскими искусствами

Общество осуществляет виды деятельности по уведомлению и внесению сведений в ЕГРЮЛ в соответствии со статьёй 8 Федерального закона «О защите прав юр. лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

Компания поставлена на учёт в Федеральную Налоговую службу по месту нахождения в городе Чите.

Осуществляет свою деятельность на основе лицензий, в том числе на торговлю табачными изделиями и спиртсодержащими напитками

2.Механизм управления Финансовыми отношениями

2.1 С другими предприятиями

2.1.1 С поставщиками и покупателями

Таблица 2 % выполнения плана продаж за октябрь 2021г.

 Выручка в 2021г. составила        144,6 млн руб., а чистая прибыль 11,2 млн руб., рентабельность продаж же составляла 7.74%, что довольно неплохой показатель. Исходя из данных выполнения плана, многие магазины компании, выполняют, перевыполняют, или очень близки к выполнению плана по продажам. Компания осуществляет деятельность в сфере розничной торговли. Покупка товара покупателями происходит моментально, без посредников, без отсрочки платежа, и перевозки товара. Поступления средств от покупателей происходят 2-ух типов а) моментально на расчётный счёт в банке при оплате картой и б) наличными средствами в кассу одного из магазинов, после хранение этих средств в сейфе, и их последующая инкассация.