Контрольная работа по "Статистике"
Автор: bushka • Май 27, 2020 • Контрольная работа • 299 Слов (2 Страниц) • 341 Просмотры
Исходные данные:
11 | 8 | 14 | 10 |
5 | 6 | 7 | 15 |
11 | 8 | 6 | 13 |
2 | 5 | 3 | 9 |
Критерий Байеса.
Считаем значения ∑(aijpj)
∑(a1,jpj) = 11*0.25 + 8*0.25 + 14*0.25 + 10*0.25 = 10.75
∑(a2,jpj) = 5*0.25 + 6*0.25 + 7*0.25 + 15*0.25 = 8.25
∑(a3,jpj) = 11*0.25 + 8*0.25 + 6*0.25 + 13*0.25 = 9.5
∑(a4,jpj) = 2*0.25 + 5*0.25 + 3*0.25 + 9*0.25 = 4.75
Ai | П1 | П2 | П3 | П4 | ∑(aijpj) |
A1 | 2.75 | 2 | 3.5 | 2.5 | 10.75 |
A2 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 3.75 | 8.25 |
A3 | 2.75 | 2 | 1.5 | 3.25 | 9.5 |
A4 | 0.5 | 1.25 | 0.75 | 2.25 | 4.75 |
pj | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
Выбираем из (10.75; 8.25; 9.5; 4.75) максимальный элемент max=10.75
Вывод: выбираем стратегию N=1.
Критерий Вальда.
a = max(min aij)
Ai | П1 | П2 | П3 | П4 | min(aij) |
A1 | 11 | 8 | 14 | 10 | 8 |
A2 | 5 | 6 | 7 | 15 | 5 |
A3 | 11 | 8 | 6 | 13 | 6 |
A4 | 2 | 5 | 3 | 9 | 2 |
Выбираем из (8; 5; 6; 2) максимальный элемент max=8
Вывод: выбираем стратегию N=1.
Критерий Севиджа.
a = min(max rij)
Находим матрицу рисков.
Риск – мера несоответствия между разными возможными результатами принятия определенных стратегий. Максимальный выигрыш в j-м столбце bj = max(aij) характеризует благоприятность состояния природы.
1. Рассчитываем 1-й столбец матрицы рисков.
r11 = 11 - 11 = 0; r21 = 11 - 5 = 6; r31 = 11 - 11 = 0; r41 = 11 - 2 = 9;
2. Рассчитываем 2-й столбец матрицы рисков.
r12 = 8 - 8 = 0; r22 = 8 - 6 = 2; r32 = 8 - 8 = 0; r42 = 8 - 5 = 3;
3. Рассчитываем 3-й столбец матрицы рисков.
r13 = 14 - 14 = 0; r23 = 14 - 7 = 7; r33 = 14 - 6 = 8; r43 = 14 - 3 = 11;
4. Рассчитываем 4-й столбец матрицы рисков.
r14 = 15 - 10 = 5; r24 = 15 - 15 = 0; r34 = 15 - 13 = 2; r44 = 15 - 9 = 6;
...