Розробка плану погашення кредиту з використанням фінансових функцій MS EXCEL

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

Звіт

з лабораторної роботи № 2

з дисципліни «Інформаційні технології у фінансах»

Тема: «Розробка плану погашення кредиту з використанням фінансових функцій MS EXCEL»

Варіант 8

Виконала:

                        Студентка: Романовська І. С.

                        Групи: ФБСз-16

                        Номер залікової книжки: 155 388

                        Перевірив:

                        Викладач: Марина А. С.

Покровськ – 2018

Задача

Підприємство взяло на дату Д1 в банку, де воно обслуговується, кредит на суму А, який воно зобов’язалось погасити рівними виплатами на дату Д2 під І процентів річних з виплатою процентів на момент М. Погашення заборгованості обмежено максимальною сумою платежу СМ.

Необхідно підібрати оптимальний період платежу, використовуючи календар.

На основі визначеної періодичності платежів слід розробити план погашення заборгованості підприємством перед банком.

Порядок виконання лабораторної роботи

1. Отримавши у викладача варіант виконання лабораторної роботи необхідно в MS Excel оформити вихідні дані у вигляді таблиці.
2. Визначити алгоритм проведення розрахунків відповідно до поставлених завдань.
3. Провести розрахунки плану погашення заборгованості, використовуючи розроблений алгоритм і розрахункові формули. 14
4. Повторити розрахунок плану з використанням фінансових функцій MS Excel.

Розрахунок плану рекомендується проводити за наступною формою.

Таблиця 1. – План погашення заборгованості

РІШЕННЯ

1. Вихідні дані для розрахунків.