Стратегія управління інвестиційним портфелем підприємства (портфелем фінансових інвестицій)

Зміст

Вступ ……………...…………………………………………………………...4

Розділ 1. Фінансові інвестиції: сутність та види……………………………5

Розділ 2. Оцінка ефективності операцій з цінними паперами…………....13

Розділ 3. Стратегія управління інвестиційним портфелем підприємства (портфелем фінансових інвестицій)………………………………………………28

Висновки……………………………………………………………………..35

Список використаних джерел………………………………………………37

Вступ

В умовах ринкової економіки однією з найважливіших проблем, що стоять перед будь-якою компанією, є проблема залучення ресурсів під фінансування нових або підтримку вже наявних у неї інвестиційних проектів.

На сьогодні основною проблемою багатьох підприємств є відсутність поточного та перспективного фінансування. Економічна дійсність і особливості економіки України не дозволяють застосовувати джерела фінансування, які притаманні і доступні підприємствам зарубіжних країн. Становлення та розвиток України як незалежної держави, її економічної та політичної систем, ринкової моделі господарювання спричиняє самостійне вирішення господарюючими суб’єктами проблем фінансового забезпечення власної виробничої та інвестиційної діяльності.

Тому дуже важливим є застосування якісного фінансового аналізу підприємств, оцінки їх ліквідності та платоспроможності, пошуку шляхів підвищення фінансової стійкості.

Інвестиційна діяльність у різних її проявах притаманна кожному підприємству і є основою його розвитку та розвитку окремих галузей народного господарства й економіки країни в цілому. Інвестиції забезпечують динамічний розвиток підприємства та дозволяють вирішувати такі завдання: розширення підприємницької діяльності за рахунок накопичення фінансових і матеріальних ресурсів, придбання нових підприємств та освоєння нових областей бізнесу. Від уміння інвестувати залежить розквіт власного виробництва, можливості вирішення соціальних й екологічних проблем, сучасний рівень і потенційний динамізм фізичного, фінансового та людського капіталів. Без надійних основ інвестиційної діяльності, якими професійно володіли б спеціалісти відповідного профілю, важко сподіватися на сталий розвиток вітчизняного виробництва, науково-технічний та соціальний прогрес, а з ним і на належне місце у світовому господарстві.

З питань формування та управління портфелем фінансових інвестицій опубліковано безліч наукових праць закордонних науковців, зокрема Г. Марковіца, Дж. Бєйли, Е. Елтона, М. Грубера, С. Росса, У. Шарпа, Ф. Блека, В.Д. Базилевич, І.А. Бланк, О.Д. Данілов, А.П. Дука, Т.В. Майорова, І.П. Мойсеєнко, А.А. Пересада, Д.М. Черваньов, О.Г. Шевченко, Д.М. Шклярук.

Питання фінансових інвестицій на підприємстві є актуальним з часів набуття Україною незалежності. Дослідженням даного питання приділяли увагу вітчизняні вчені, а саме Ф. Ф. Бутинець, М. І. Бондар, С. Ф. Голов, О. О. Гончаренко, Я. В. Голубка, М. П. Денисенко, І. А. Дерун, В. І. Єфріменко, В. С. Здреник, А. Г. Загородній, Р. П. Качур, Я. Д. Крупка, О. П. Левченко, Є. Б. Пономаренко, О. В. Сагова та інші.

Метою статті є дослідження фінансових інвестицій та ефективності їх здійснення.

Об’єкт роботи – фінансові інвестиції суб’єктів господарювання.

Предмет роботи – інформація про фінансові інвестиції та дані аналізу економічних показників.

Завданнями курсової роботи є:

• визначити сутність фінансових інвестицій;
• охарактеризувати види фінансових інвестицій;
• оцінити ефективність здійснення операцій з цінними паперами;
• розглянути стратегію управління інвестиційним портфелем підприємства.

Методи дослідження. В курсовій роботі використовувались не лише загальнонаукові, але й спеціальні методи досліджень (аналіз, порівняння, синтез, узагальнення, дедукція та індукція, системний підхід).

Інформаційною базою дослідження стали фундаментальні положення економічної теорії, наукові розробки вітчизняних та зарубіжних вчених, законодавчі акти, нормативно – правові документи, інструктивні матеріали, матеріали науково – практичних конференцій тощо.