Бизнес-план строительства детского лагеря

Заявление о коммерческой тайне        3

1. Резюме.        4

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ        10

2. Обоснование целесообразности участия города Москвы в развитии комплекса «Камчия»        10

3.1. Анализ рынка, концепция маркетинга.        13

3.2 Анализ конкурентов        18

4. План реализации путевок.        29

5.1. Предложения по выделению земельного участка.        30

5.2. Схема размещения объектов и присоединения к инженерным коммуникациям.        34

5.3. График строительства.        36

6. Снабжение СОК «Камчия» материальными ресурсами:        39

6.1. Снабжение сырьем, материалами, топливом, горюче-смазочными материалами и энергоносителями.        39

6.2. Смета материальных расходов.        42

7.1. Структура управления обществом и кадры.        44

7.2. Расчеты необходимой численности работающих исходя из имеющихся норм выработки, информации о численности обслуживающего персонала на предприятиях-аналогах.        49

7.3. Мероприятия по охране и улучшению условий труда.        54

7.4. Смета прочих расходов.        59

7.5 Расчет показателей эффективности проекта в целом и бюджетной эффективности проекта с участием города в проекте.        60

8. Схема финансирования проекта (Финансирование инвестиционных затрат).        67

9.1. Налоговое поле.        68

9.2. Потребность в оборотном капитале.        74

9.3. Сводный расчет инвестиционных затрат        76

9.4. Расчет амортизации основных фондов и нематериальных активов.        77

9.5. Смета расходов на производство.        77

9.6. Расчет себестоимости (руб.)        78

10. Мероприятий по компенсации расходов СОК «Камчия»        79

11. Расчет чистой прибыли        85

12. Возможные риски и меры по их нейтрализации.        87

13. Расчет эффективности общественного проекта «СОК «Камчия»        89

14. Выводы и предложения        91

Заявление о коммерческой тайне

Настоящий бизнес-план подготовлен ОАО «СПбЗНИиПИ» и содержит информацию, характеризующую финансово-экономическую, организационную и маркетинговую стороны проекта.

Информация, представленная в настоящем документе, носит конфиденциальный характер и является собственностью ГУП «МЦДСО». Данный документ предназначен только для лиц, получивших его с согласия владельца информации. Передача, копирование или разглашение содержащейся в данном бизнес-плане информации без письменного согласия владельца запрещается.

Работа выполнена в соответствии с Приложением 1 к постановлению Правительства Москвы от 27 апреля 2004 г. N 271-ПП «Методические рекомендации по разработке технико-экономических обоснований (ТЭО) участия города Москвы в акционерных обществах» с учетом изменения сроков реализации проекта и объемов финансирования по проекту, предусмотренного среднесрочной программой развития СОК «Камчия» г. Москвы и изложенных в письме Департамента имущества города Москвы №07/26661 от 14.09.2007г.

1. Резюме.

- цель создания общества;

Государственное унитарное предприятие города Москвы «Московский центр детского отдыха и оздоровления» создано в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 05.12.2006 г. №952-ПП «О совершенствовании организации детского, семейного отдыха и оздоровления в г. Москве».

Учредителями предприятия является город Москва в лице Департамента имущества города Москвы. Полномочия собственника имущества ГУП «МЦДСО» осуществляет Департамент имущества города Москвы. Предприятие находится в ведомственном подчинении Комплекса социальной сферы города Москвы.