Шпаргалка по "Макроэкономике"
Автор: kostevichs • Март 31, 2019 • Шпаргалка • 7,912 Слов (32 Страниц) • 542 Просмотры
1. Микро- и макроэк. Предмет макроэк. Цели и проблемы макроэкономического регулирования. Макроэк – наука, изучающая функционирование национальной экономики как единого целого и использующая для этого агрегированные показатели. Макро. исследует функ-ие нац экономики, как единого целого (анализ крупномасштабных нар-хоз проблем) и нормативная (изуч-я желательные, нежелательные явления). Макроэкономику, как науку исследовал в 20-30 года ДЖ Кейнс. События, которые привели к развитию макро: 1) начало сбора и систематизация агрегированных показателей (ВВП) 2) Теория и практика вступили в противоречие. 3) Некоторые явления могут повторяться (кризисы, бизнес циклы). Осн цели макро. регулирования:1) обеспечение высокого и устойчивого ур-ня эк роста 2) Полная занятость. 3) стаб-ый уровень цен, т.е. если цены будут повышаться, их надо стабилизировать. Показатель занятости – ур-нь бузработицы; стаб ур-нь цен. Индекс потребительских цен(пок-ль ценовой стабильности) служит базой для рассчета инфляц изменений в экономике; рассчитывается по 3 пок-лям: * по Ласпейресу * по Паше * по Фишеру. В РБ по Ласпейресу 4) баланс внешней торговли, т.е устанавливается сальдо торгового баланса (экспорт-импорт=чистый экспорт). 5) справедливое распределение доходов. В рын эк получение доходов связано с исп-ем факторов производства, где размеры первых определяются эфф-стью последних. Но не все население владеет какими-либо производств. факторами (престарелые, дети и т.д.), значит, не имеет факторных доходов. Следов-но, рынок не обеспечивает равенства в распред-нии доходов, и этот недостаток должно компенсировать государство посредством трансфертных платежей (пособия по безработице, пенсии и т.д.).; 6)Стремление к сбалансированности внешнеэкономической деятельности. | 2. Осн макро школы | 3.Особенности макроэкономического анализа. Агрегировние, макроэк модели, макроэк переменные. Роль ожиданий в экономике. |
4.Модель экономического кругооборота. Основные макроэкономические тождества. Макроэк. анализ базируется на модели круговых пото-ков. В элементарной форме она включает только две категории эк. агетов – дом. хоз. и предприятия. Д/х формируют спрос на рынке продуктов и предложение на рынке ресурсов, тогда как предприятия – наоборот. В действительности ни одна нац.эк не обходится без финансовых институтов и гос. вмешательства, поэтому более реальна модель круговых потоков с участием финансовых рынков и гос-ва. На фин.рынки переливают-ся сбережения д/х и временно свободные средства пред-приятий, а затем в виде средств для инвестирования направляются предприятиям. Большинство нац. рын-ых экономик открытые, причем их открытость постоянно возрастает. Поэтому логично включить в модель внеш-ний мир. Он соединен с нац.эк. системой посредством импорта и экспорта в связи с межстрановым движением т.и у. 1) Y=C+S (закр.эк при отсутствии гос.сектора) 2) Y=C+I+G (з.эк с гос) 3) Y=C+I+G+Xn (от.эк. с гос). | 5. Компоненты совокупного спроса. Функции потребления и сбережений, их графическая интерпретация. Предельная и средняя склонности к потреблению и сбережениям. Компоненты сов спроса: *потребл-е дом хоз, *инвестиции частных фирм, *гос закупки, *чистый экспорт. Функция потребл в краткоср периоде: C(потр расходы)=a+bYd(располаг доход). Автономное потребление(а) – часть потр расходов, кот не зависит от величины дохода. b – пред склонность к потр-ю. Yd = (Y(доход)-T(налог отчисления)+TR(трансферты)). Ср скл-сть к потр-ю: apc=C/Yd, к сбер-ю: aps=S/Yd. Функция сбереж: S=-a+(1-b)Yd. Где: а – автономное потребление, (1-b) - предельная склонность к сбережению, У –доход, Т–налоговые отчисления. Факторы, определяющие динамику потребления и сбережения: 1) Доход дом хоз-в 2) богатство, накопленное в дом хоз-ве 3) Ур-нь цен 4) экон ожидания 5) величина потреб задолженности 6) уровень налогообложения. | ХХХ6. Инвестиции. Функция спроса на инвестиции. Нестабильность инвестиций. Инвестиции и доход. Мультипликатор инвестиций. Инвестиции – расходы фирм на приобретение вновь созданных капитальных благ(здания, произв оборудование), вложения в жилищное строительство, накопление запасов сырья для произв-ного потребл-я и запасов нереализованной готовой продукции(инвест в товарно-мат ценности). Виды: валовые(для замены старого оборудования и расширения производства), чистые(разница м/у валовыми инвестициями и суммой амортизации основного капитала). *фактические(планируемые фирмами инвестиции и незапланир инвестиции),*незапланированные(непредусмотренные изменения запасов товарно-мат ценностей). Функция спроса на инвестиции: I=Ia+Ir(r), Ia=I0 – dr(автономн инвест) |
7. Равновесный объем национального выпуска: определение методом сопоставления совокупных доходов и совокупных расходов. Равновесие – сост системы, к которому стремится нац эк-ка: никакой другой уровень нац выпуска не м б устойчивым. Определение равновесного объема выпуска методом сопоставления «совокупных расходов и доходов». Равновесный ур-нь нац выпуска – уровень выпуска, при кот величина запланированных совок расходов равна величинам фактических совк-х расходов и совок доходов. Компоненты совок расходов – C, I, G. Важнейший вывод Кейнса: величина совок спроса м б недостаточной, чтобы обесп-ть равновесие эк-ки при ур-не пр-ва при полной занятости, и в этом случае возникает спад нац пр-ва и безработица, или избыточной, что прив к развитию инфляции. Утечки – любое исп-ние дохода не на закупку произведенной внутри страны продукции (сбережения, чистые налоги т.е за вычетом трансфертов, расх на покупку продукции за границей) Инъекции – любое доп-ние к потребит доходам на продукцию, произведенную внутри страны ( И, гос расходы,расходы иностранцев на покупку нац пр-ции). | 8. Равновесный объем национального выпуска: определение методом сопоставления инвестиций и сбережений. Парадокс бережливости. ПАРАДОКС бережливости: излишняя бережливость сокращает спрос, это влечет сниж равнов-го выпуска, и соотв-но, зарплат и, как сл-вие-уменьшение сбережений. Определение равновесного объема выпуска методом сопоставления «инвестиций и сбережений». Равновесный уровень нац выпуска- ур-нь, при кот величина запланир-х И равна вел-нам фактич И и сбережений. Сбережения (домохоз-ва) – делают крупные покупки, удовлетвор буд потр-сти своих семей; иметь запас наличных (ликвидных) ден ср-в; застраховать себя от непредвид-ных случаев ( болезнь, безработица); в силу привычки ( не зависят от ставки %, зав от вел располаг дохода) Инвестиции (фирмы) – максимизация нормы чистой прибыли (зависят от ставки %). | 9. Равновесный ВВП в условиях полной занятости. Рецессионный (дефляционный) и инфляционный разрывы. Рецессионный разрыв – величина, на кот. должен вы-расти совокуп. спрос, чтобы повысить равновесный ВВП до неинфляционного уровня полной занятости. Если фактический равновесный объем выпуска У0 ниже потенциального У*, значит совокуп. спрос неэффективен, и совок расходы недостаточны для обеспечения полной занятости рес-сов. Чтобы преодолеть рецессионный разрыв необходимо простимулировать совокуп. спрос. Гос-во должно проводить соотв-ю госполитику, направл. на увелич. госрасходов и снижение налогов. [pic 2] Инфляционный разрыв – величина, на кот. может сократиться совокуп. спрос, чтобы снизить равновесный ВНП до неинфляционного ур-ня полной занятости. Если фактический равновесный Ур-нь выпуска У0 больше потенциального У*, это означает, что совокуп. расходы избыточны. Преодоление инфл-го разрыва предполагает сдерживание совок спроса и «перемещение» равновесии из точки А в точку В (полная занятость рес-сов).[pic 3] |
10. Спрос на деньги и его виды. ????Функция спроса на деньги.???? Спрос на деньги – это та часть активов, кот субъекты (насел, фирмы и гос-во) хотят иметь в ликвидной форме ( в виде наличности и вкладов до востреб), а не в другом виде активов (облигации, акции, недвижимое имущество и тд), кот мене ликвидны. Формула Фишера (количеств теор денег) – M*V = P*Q, где М –к-во денег, V- скорость обращ ден ед-цы, P- ур-нь цен, Q- объем пр-ва в натур выраж. M =P*Q (номин ввп)/V. Ф-ры, определяющие спрос на деньги: _ур-нь цен, _ур-нь реального объема пр-ва,_скор обращ денег. 3 мотива, опред спрос на деньги: трансакционный мотив (потр-ть в деньгах для осуществл сделок), мотив предосторожности (эк-кие субъекты предпочит иметь опред сумму денег на случай непредвид обстоят-в), спекулятивный мотив (из-за неопределенности буд ден ценности др-х активов, кот имеются у индивидов) Спрос на деньги: ДЛЯ СДЕЛОК (спрос на деньги, кот предъявл насел, фирмы и гос-во для приобретения потребит-ких и инвестиционных Т) не зав от % ставки; СО СТОРОНЫ АКТИВОВ (это спрос на деньги, кот потр-ли желают сберегать в виде наличных денег на счетах до востребования) нах в обр зав-сти от % ставки. Общий спрос = спрос на деньги для сделок + спрос со стороны активов. Спрос на деньги зав в прямом отнош от ур-ня дохода, в обратном – от нормы % и инфляц ожиданий. Номинальный спрос – спрос на опред кол-ва ден ед-ц. Реальный – спрос на такое к-во денег, за кот можно купить опред Т и У. | 11. Предложение денег. Денежные агрегаты. Создание денег коммерческими банками. Денежная база и денежная масса. Денежный мультипликатор. Ден предл-е – это ден масса в обращении, т.е. совок-сть платежных средств, находящихся в обращении. Это общ кол-во денег в эк-ке. Ден агрегат – это любая из нескольких специфич группировок ликвидных активов, служащих альтернативными измерителями ден массы. - сост-щие ДА в различных странах различные и часто пересматриваются - каждый послед А включ предыдущий и явл более широким - более развитой ден системе соответствует большее кол-во ДА. М0 – наличные деньги у населения и юр лиц; М1= М0 + ср-ва на депозитах до востребования (на текущих счетах предприятий и во вкладах населения) банковский вклад, возвращаемый вкладчику полностью или частично по первому его требованию; М2= М1 + срочные депозиты в бел рублях; депозит под проценты, внесенный на определенный срок и изымаемый полностью по истечении обусловленного срока. М2* = М2 + ценные бумаги, выкупленные банками в бел рублях. Это «рублевая» масса. М3 = М2* + депозиты в иностр валюте и вклады в драгметаллах. Это «совок (широкая) ден масса». [pic 4] Коэфф депонирования – отраж предпочтения населения в распределении ден массы мж наличными и депозитами. Cd =CU/D (наличные на депозиты) Величина коэфф депонирования опред-ся: ^привычками насел к формам платежей (если хранят в ден вар, то коэфф больше); ^ доступность | получения вкладов в банках (наличие уличных банк автоматов) – больше, то люди спокойны к наличным, не хранят большую сумму дома; ^ доля потребл в ВВП (чем больше, тем коэфф больше); ^ ставка ссудного % (чем больше, тем коэфф ниже) Денежная база (деньги выс эфф-сти, сильные деньги) – сумма наличных денег в обращении и банковских резервов. MB = CU + R (наличные Д + хран банком резервы) Предлож денег (ден масса) – сумма наличных денег в обращении и банковских вкладов (депозитов). MS = M1 = CU +D ( наличные + депозиты до востреб) Денежный мультипликатор – отнош ден массы к величине ден базы. Mm=Ms/MBм Он показ, во сколько раз прирост предложения денег превосходит первонач прирост ден базы (денег центр банка или денег повыш мощности). Равновесие в точке Е, опред-ся равнов ставкой % - ставкой рефинансирования. [pic 5] |
12. Равновесие денежного рынка в кейнсианской модели. Денежный рынок в классической модели. | 13. Равновесие на рынке товаров. Кривая «инвестиции - сбережения» (кривая IS). Наклон и сдвиги кривой IS. Кривая IS представл собой геометрическое место точек всех возможных комбинаций % ставки и совок дохода (выпуска), соответствующих равновесному сост тов рынка. Кр IS имеет нисходящий вид, что объясняется обратной зависимостью между r и Y. На графике: реальная процентная ставка r, планируемые И частных фирм I, усл равновесия на тов рынке I=S, сбережения дом хоз-в S. На Y есть C (потребление, ибо сначала мы потребляем, а потом сберегаем).[pic 6] Во всех точках выше кр IS, совок предлож больше, чем совок спрос = избыток Т и У, во всех точках ниже IS совок спрос больше, чем предлож Т и У = дефицит Т и У. Если И очень чувствительны к ставке %, то кр IS относит-но пологая и наоборот. Сдвиги IS. Дом хоз-ва = изм mps = сокращ S/увелич S= сдвиг вправо/сдвиг влево Предпринимат сектор = ожид изм эфф-ти капиталовлож = рост спроса на И/сниж спроса на И = сдвиг вправо/ сдвиг влево Гос-во = реш правит-ва о реализ соц-эк программ = рост гос расх/сниж гос расх = вправо/влево | 14.Равновесие денежного рынка. Кривая «предпочтение ликвидности – денежная масса» (кривая LM). Наклон и сдвиги кривой LM. Кривая LM предст собой геометрич место точек всех возм комбинаций ур-ней реального дохода и % ставок, при кот ден рынок будет нах-ся в равновесии. Кр LM имеет восходящий вид, что объясняется прямой зав-стью мж Y и r. (Левее- избыток денег, правее-дефицит) 1 гр. Вел выпуска = Y0. Этому ур-ню соотв знач трансакц спроса на реал ден остатки kY0. Оставшаяся часть должна быть поглощена спекулят спросом. Чтобы он был на ур-не fr0, ставка 5 должна быть на ур-не r0. Получ первую точку равнов ден рынка (Y0; r0). При росте Y0 до ур-ня Y1 поднимается % ставка до r1, тк при неизм предложении денег и возросшем трансакционном спросе, спекулятивный спрос должен упасть, что возможно при повыш % ставки. Имее вторую точку равнов ден рынка с параметрами (Y1; r1).[pic 7] 2 гр. Рост дохода с Y1 до Y2 при фиксир предлож денег MS прив к увелич спроса на деньги с MD1 до MD2. Это вызывает новое равновесие на ден рынке из E1 в E2. Если спрос на деньги не очень чувствителен к ур-ню дохода, то кр LM относит-но пологая, и наоборот. Сдвиги LM. Если предложение денег сдвигается вправо, то кривая LM вверх влево, и наоборот. Сжатие предложения денег увеличивает % ставку. Ибо нужна более выс % ставка, чтобы заставить нас держать меньшее к-ва денег на руках. Как результат уменьшения ден предложения, кр LM сдвинется вверх. |
15. Взаимодействие реального и денежного секторов экономики. Совместное равновесие двух рынков. Модель IS-LM. Е0 показ ставку % и доход, кот обесп состояние равновесия как на тов, так и на ден рынке. Совместное равнов рынов показ величину эффективного спроса – велечину совок спроса на Т и У в эк-ке страны, кот соотв-т совместному равновесию на рынке Т и рынке денег. Перечеч IS-LM делит графич пространство модели на 4 квадранта: 1 и 4- AS>AD, 2 3 – AS< AD, 4 3 – MS 1– изб Т и денег 2– деф Т и изб Д 3– деф Т и Д 4– изб Т и деф Д | 16. Модель IS-LM как теория совокупного спроса: построение кривой совокупного спроса. Что происходит в модели IS-LM при изменении ур-ня цен? Допустим, объем нац ден массы, опред-мый центр банком, равен М при ур-не цен Р1. В этом случае равнов на ден рынке описывается кривой LM1. Равнов объем выпуска опред-ся пересеч кривых IS и LM (точка E1) и составляет Y1. Повышу р-ня цен Р на 1 % оказ такое же возд-вие на реальную ден массу, как уменьш номинальной ден массы М на 1 %: в обоих случ она сокращается на 1%. Рост ур-ня цен с Р1 до Р2 сокращается объем реальной ден массы с М/Р1 до М/Р2, на графике кр LM1 сдвиг влево вверх в LM2, равновесие перемещ из Е1 в Е2. Эк-ка отказ-ся повышением % ставки с r1 до r2, и ур-нь выпуска падает с Y1 до Y2. Тк уменьшение реальной ден массы ведет к увеличению реальной ставки %, следствием чего явл сокращение спроса на товары и уменьш выпуска. Обратную зависимость мж ур-нем цен и объемом нац выпуска наглядно представл кр совок спроса AD, где точки Е1 и Е2 на верхнем рис соответствуют точкам Е1 и Е2 на нижнем. Т образом, изм-ние выпуска в модели IS-LM под влиянием ур-ня цен графически выраж-ся в модели AD-AS как движение вдоль кривой совокупного спроса. | 17. Понятие, цели, виды и инструменты бюджетно-налоговой политики. Фискальная политика – совокупность всех мероприятий, проводимых гос-вом, по регулированию расходов и доходов гос-ва для достиж опред соц-эк целей. Цели: - обесп стабильный эк рост, - повыс занятость, - снизить инфляцию, - стимулиров структурн перестройки эк-ки, - обесп выравнивания ур-ня доходов граждан, - поддержание соц значимых отраслей дотациями, субсидиями и тд. Осн инструменты: - гос закупки, - льготы +субсидии, - трансфертные платежи (гос расходы), - налогообложение (доходная часть гос бюджета) Виды: ^ стимулирующая (фискальная экспансия) – в краткоср перспективе имеет целью преодоление циклич-го спада Э и предполаг увелич гос расходов , сниж налогов или комбинир мер – поддержание товаропроизв; ^сдерживающая (фискальная рестрикция) – направление на огранич циклич подъема Э и предполаг сниж гос расходов и повыш налогов. Рычаги в стимулир ФП: *рост гос субсидий * рост соц выплат, пособий * рост гос И, закупок * сниж налоговых ставок. [+]: расшир потребит-кого и И-го спроса (рост ВВП), расшир объема нац выпуска. [-]: возникнов бюдж дефицита, т.е. превыш текущ расх гос-ва над доходами. Рычаги в сдреж ФП: * сокращ гос И * сокращ соц выплат, пособий * свертывание субсидий * повыш налоговых ставок. [+]: снижение инфляции спроса. [-]: сниж совок предложения, стагфляция – выс инфляция и одновр-но падение объема пр-ва. |
18. Дискреционная фискальная политика и ее механизмы. Мультипликаторы фискальной политики. Недискреционная фискальная политика: «встроенные стабилизаторы». ФП в зав-ти от механизмов реагир на изм в эк сист: Дискреционная – целенаправл изм величин гос расходов, налогов и сальдо гос бюджета в рез-те спец решений правит-ва, направл на изм-ния ур-ня занятости, объема выпуска, темпов инфляции. Недискреционная – осн на действии встроенных стабилизаторов, обеспечивающих естеств приспособление Э к фазам эк цикла поср-вом автоматич изм величин гос расходов, налогов и сальдо гос бюджета в рез-те циклич комбинаций Э. Она реализ поср-вом изм налоговых поступлений и гос расходов, не зависящих от принятия реш гос органанами. Однако сами встроенные стабилизаторы – продукт дискреционных решений власти (законы, правила и тд) Встроенный стабилизатор – эк механизм, автоматически реагирующий на изм-ния эк конъюнктуры – прогрессивная сист налогооблож ( в усл эк роста, антиинфляц возд-вие) + сист гос трансфертов, в том числе страхование по безработице, соц программы помощи наслел и тд (в усл эк спада, увелич совок расх и сниж безработица). | 19. Дефицит государственного бюджета, его виды. Проблема финансирования бюджетного дефицита. Внутренний и внешний государственный долг. Сбалансированность Б – достиж равенства доходной и расходной его частей Дефицит Б – сумма, на кот за год расх гос Б превосх доходы. Профицит Б – сумма, на кот за год доходы гос Б превосх расходы. BD = G – T (все гос расх – налоги) Структурный дефицит – это Д, возник в рез-те сознательно принимаемых правит-вом мер по увелич гос расходов и сниж налогов с целью предотвращ спадов. Возникает в усл полной занятости. Циклический д – Д, явл-ся рез-том циклич падения пр-ва, сокращ налоговых поступлений и увелич гос трансфертов в рез-те эк спада. Он свидетельствует о недоисп-нии производств возм-тей общества. Источники финансирования: 1 повыш налогов, в рез-те кот возраст гос доходы 2 эмиссия необх-го к-ва денег (монетизация), кот усиливает инфляцию 3 долговое финансирование поср-вом выпуска и продажи гос ценных бумаг 4 фин-ние за счет ср-в, полученных от продажи гос собственности. Гос долг – сумма задолженности страны другим странам, своим или иностранным юр или физ лицам. Внутр долг – это долг гос-ва населению, пр-тиям, орг-циям своей страны, имеющий форму кредитов, гос займов, других долговых обязтельств, гарантируемых правит-вом. Внеш долг – задолженность гос-ва иностранным гос-вам, орг-циям и отд-ным лицам др стран. Последствия наращивания гос долга: 1 стремление страны жить в долг, за счет буд поколений 2 увелич политич и экономич зав-ти от др стран, сниж степени доверия (кредитного рейтинга) 3 ограничение ур-ня потребления насел страны Пути погашения внеш долга: * выплата за счет золотовалютных резервов *консолидация внеш долга – изм-ние усл заимствования, связ-е с изм сроков погашения (превращ краткосрочных облигаций в средне- и долгосрочн) *конверсия внеш долга – сокращение общей величины внеш долженности гос-ва поср-вом изм-ния усл предоставл кредита, форм и сроков его возвращения, % ставок *обращение к междунар банкам (регион, всемирному и тд) | 20. Использование модели IS—LM для анализа последствий фискальной политики в условиях постоянных и гибких цен. Эк-кая ситуация в стране потребовала провед стимулирующей ФП. Правит-во увелич гос закупки, следоват-но увелич гос расходы и => совок доходы. Кривая IS сдвинулась вправо в IS2. Если бы % ставка r1 осталась прежней, то новое положение равновесия установилось бы в точке Е3, доход бы увеличился на величину Y3-Y1. Однако ставка % изменилась ( из-за роста дохода вырос спрос на реал ден остатки, из –за увелич предлож денег спрос на них превысил предложение,=> повыш % ставки). Это заставляет сокращать планируемый при % ставке r1 прирост И. Рост % ставки уменьшает спрос потр-лей на товары => сокращаются планир совок расходы, доход. Ставка % возраст до ур-ня r2. Новая точка равновесия – E2, равновесный ур-нь выпуска – Y2, т.е. меньше планируемого. Т образом модель IS-LM показ, что с ростом гос расходов растет и доход, и % ставка, причем совок доход – в меньшей степени, чем ожидается. Наблюдается эффект вытеснения – сокращение объема планируемых частных расходов в связи с повышением % ставки в усл стимулир ФП. Сдерживающая ФП порождает обратный эффект: совок расз сокращ (кр IS двиг влево), совок доход уменьшается, а ставка % сниж-ся. [pic 9] |
21. Эффективность фискальной политики. Эффект вытеснения. Эк-кая ситуация в стране потребовала провед стимулирующей ФП. Правит-во увелич гос закупки, следоват-но увелич гос расходы и => совок доходы. Кривая IS сдвинулась вправо в IS2. Если бы % ставка r1 осталась прежней, то новое положение равновесия установилось бы в точке Е3, доход бы увеличился на величину Y3-Y1. Однако ставка % изменилась ( из-за роста дохода вырос спрос на реал ден остатки, из –за увелич предлож денег спрос на них превысил предложение,=> повыш % ставки). Это заставляет сокращать планируемый при % ставке r1 прирост И. Рост % ставки уменьшает спрос потр-лей на товары => сокращаются планир совок расходы, доход. Ставка % возраст до ур-ня r2. Новая точка равновесия – E2, равновесный ур-нь выпуска – Y2, т.е. меньше планируемого. Т образом модель IS-LM показ, что с ростом гос расходов растет и доход, и % ставка, причем совок доход – в меньшей степени, чем ожидается. Наблюдается эффект вытеснения – сокращение объема планируемых частных расходов в связи с повышением % ставки в усл стимулир ФП.[pic 10] Сдерживающая ФП порождает обратный эффект: совок расз сокращ (кр IS двиг влево), совок доход уменьшается, а ставка % сниж-ся. | 22. Понятие и цели денежно-кредитной политики. Инструменты денежно-кредитной политики. ДКП (монетарная П) – политика гос-ва, воздействующая на к-во денег в обращении с целью обесп стабильности цен, полной занятости насел и роста реального объема пр-ва. Объекты: спрос и предлож на ден-кред рынке Субъекты: центр банк, коммерч банки, специализир кред-фин учреждения Конечные цели ДКП: *устойч темпы эк роста *вы сур-нь занятости *стабильный урн-нь цен *равновесие плат баланса Промежуточные: * объем ден массы * ур-нь % ставки *обменный курс нац валюты Тактические цели: *ден база *ден агргат *межбанковская % ставка Инструменты ДКП – совок-ть монетарных мероприятий, исп-мых ЦБ для достиж намеч эк рез-тов. Общие инструменты – влияют на рынок ссудного капитала в целом Селективные – предназнач для регулир опред форм кредита, кредитования отд-ных отраслей. Прямые (администрат) – директивы, предписания, инструкции, кот ограничивают сферу д-ти кредитного института. К ним относ: *опред пред знач вел % ставки *прямое лимитирование кредитов *огранич импорта *контроль за ипотекой *огранич потребит-кого кредита Косвенные (рын, эк-кие) – инструм, кот возд-вуют на ден-кред сферу | через формирование условий функционирования ден рынка и рынка капиталов. К ним относ: *изм-ние учетной ставки * изм нормы обязат резервов *операции на откр рынке Учетная ставка – процент, кот коммерч банки платят ЦБ за предоставл кердита. Изм нормы обязат резервов – при увеличении нормы увелич-ся и вел резервов Операции на откр тынке – покупка ЦБ гос ценных бумаг и их продажа коммерч банкам и населению. Покупая ценные бум на откр рынке, ЦБ увелич резервы коммерч банков и спос-т росту ден предлож. |
23. Денежно-кредитная политика в кейнсианской модели: механизм денежной трансмиссии. Жесткая, мягкая и эластичная денежно-кредитная политика. Политика «дешевых» денег и «дорогих» денег. Передаточный механизм (механизм ден трансмиссии) ДКП – процесс поэтапного проведения изм-ний в ДКП, последоват-но влияющих на промежуточные цели, а в конечном счете – на реальный сектор эк-ки. Ден-кред регулирование (ДКР) Кейнсианский подход: *объект ДКР – ставка % *ставка % оказ определяющее возд-вие на ур-нь инвестиционной активности, а значит и на сост хоз конъюнктуры в целом. Виды дкп в зав-ти от выбора промеж цели ЦБ: Гибкая ДКП (объект регулир - % ставка): *во главу угла ставит поддержание на опред ур-не ставки % при значит колебаниях ден массы *она может быть представлена горизонтальной линией предложения денег на ур-не целевого значения ставки %. Жесткая ДКП (объект регулир – ден масса): *во главу угла ставит поддержание на опред ур-не ден массы при значит колебаниях ставки % *это соотвеств вертик линии предложения на ур-не целевого пок-ля ден массы. Эластичная ДКП (объект регулир - % ставка и ден масса): *означает промежуточный вариант и соотв-т положит наклону кривой предложения денег. Виды дкп в зав-сти от её конечных целей:Политика дорогих денег – проводится в усл инфляции и напр-на на ужесточение усл и ограничение объема кредитных операций коммерч банков, т.е. на сокращ ден предложения. ЦБ продает гос ценные бумаги на откр рынке, увелич норму обязат резервов, повыш учетную ставку, что не стимулирует заимствование коммерч банков у ЦБ Политика дешевых денег: ЦБ уменьшает учетную ставку %, что должно побудить коммерч банки увеличить займы у ЦБ и тем самым увеличить собств резервы. Создаются более льготные усл для предоставл кредитов эк субъектам. ЦБ снижает резервную норму, что приводит обязат резервы в избыточные и увелич одноврем мультипликатор ден предлож. ЦБ покупает гос ценные бумаги | 24. Денежно-кредитная политика в монетаристской модели. Основное уравнение монетаризма. Стабильность скорости обращения денег. Механизм денежной трансмиссии в монетаристской модели. Денежное правило. Монетаристский подход: *объект ДКР – ден масса (предлож денег) * изм-ние ден массы прямо влияет на динамику номинального ВВП Осн промежуточные цели ДКП: *достиж опред-го ур-ня % ставки *достиж опред объема ден массы Одноврем реализация этих целей невозможна, ЦБ должен выбрать одну из них. | 25. Использование модели IS—LM для анализа последствий денежно-кредитной политики в условиях постоянных и гибких цен. В усл постоянных цен. Пусть исх-му равнов в модели IS – LM при ур-не цен P1 соотв точка Е’1. Равнов ставка r1 и доход Y1. Точке равн Е1 отвеч точка Е’1 на кривой AD1. ЦБ принял реш об увелич номин ден массы с М1 до М2. => реал ден остатки выросли и кр LM1 сдвин в LM2. При прежней ставке % предлож денег превышало спрос на них, что вызвало пониж % ставки до ур-ня r2. Более низка % ставка стимулир увелич инвестиций, а также рост совок расходов, кот в свою очередь привел к повыш дохода с Y1 до Y2. Новое сост равнов в мод is-lm уст в точке Е2 при ур-не цен Р1 и доходе Y2. Т образом, политика «дешевых денег» смещает кривую совокупного спроса AD1 вправо. В усл гибких цен. ЦБ, проводя политику дешевых денег, увелич номин ден массу. При данном ур-не цен это ведет к росту ден остатков и смещ кривой ЛМ1 в полож ЛМ2. При прежней ставке % предлож реал ден остатков превышает спрос, что вызывает пониж % ставки до ур-ня r2. По мере сниж ставки % увелич-ся планируемые И, совок расходы и выпуск ( c Y1 do Y2). Это приведет к сдвигу кр AD1 вправо на расстояние (Y2 – Y1), в положение AD2. Если бы цены ост фиксир-ми, равнов сост наступило бы в т E’2, а доход увеличился до Y2. Однако в усл гибких цен рост совок спроса вызывает рост цен с Р1 до Р2. В рез-те ден остатки сокращаются и кривая ЛМ2 сдвиг в полож ЛМ3 влево. Смещ кривой прив к повыш ставки % с r2 до r3 и уменьш дохода с Y2 до Y3. В модели is-lm равнов уст-ся в точке E3, а вмодели AD-AS в точке Е’3. В итоге стимулир политика прив к росту дохода, повыш цен и сниж % ставки. В таком сост эк-ка не м нах долго, тк выпуск Y3 превыш ествеств Y1, рост цент на товары побужд к пересмотру цен на рес-сы, сл-но увеличивает изд-ки на ед пр-ции. Совок предложение сокращ (кр AS1 сдвиг в AS2), вызыв новое повыш цен с Р2 до Р3. Рост уен усугубл сокращ реальной ден массы (кр ЛМ3 сдвин в ЛМ1). Долгосрочн равнов наступит в точке Е1 при прежнем ур-не дохода Y1 и ставке % r1. В модели AD-AS в точке E’4 при более выс ур-не цен Р3. |
26. Эффективность денежно-кредитной политики. Стимулирующий эффект. Ликвидная ловушка. Инвестиционная ловушка. Сильные стороны ДКП:*быстрота: сравнит-но короткий период времени мж изм-нием эк ситуации в стране и принятием отвеств мер ден-кред политики,*гибкость – путем мониторинга промежуточных и тактич целей возм-сть быстро определить правильность выбранного направл регулир, корректировать проводимую политику, не дожидаясь её окончат рез-тов,*изоляция от политич давления Недостатки ДКП:*сложный передаточный механизм, в кот могут наблюдаться разрывы,*изм-ние скорости обращения денег Допустим, ЦБ в рамках стимулир ДКП увеличивает ден массу, покупая гос ценные бумаги. => растет предлож реал ден остатков (кр LM1 сдвинется вправо в LM2). При прежней % ставке r1 предлож на рынке денег превысит спрос, что обусловит снижение % ставки, рост И, увелич совок расходов и подъем дохода выпуска. Избыточное предлож денег исчезнет, когда равнов уст-ся в точке Е2: снижение ставки % и рост объема нац выпуска вели к увелич спроса на деньги, пока он не стал равен новому предлож денег. Т образом, стимулир ДКП позволила увеличить доход с Y1 до Y2, % ставка при этом снизилась.[pic 11][pic 12] В рез-те сдерж политики, наоброт, ставка % возрастет, а доход –сократится (кр LM сдвинется влево). Допустим, первонач равнов в точке Е1. Когда предлож реал ден остатков увелич-ся, происх сдвиг кривой LM1 в полож LM2. Но кривая имеет почти горизонтальный участок, поэтому сдвиг не прив к существ сниж-ю % ставок, и объемы инестиций и дохода ост прежними. Сл-но, изм предлож денег не меняет реального дохода. Такая ситуация получ наз «ликвидной ловушки». «Инвестиционная ловушка» отражает положение в экономике, когда инвестиционный спрос оказыв абсолютно нечувствительным к изменению процентной ставки. В ситуации инвестиционной ловушки кривая инвестиционного спроса и кривая IS становятся вертикальными. Хотя увеличение предложения денег центральным банком и приводит к снижению ставки процента, но оно не оказывает никакого влияния на инвестиционный спрос. Последний остается неизменным, а значит, мультипликативного процесса расширения выпуска не происходит. В результате попадания в инвестиционную ловушку при проведении стимулирующей КДП экономика переходит из точки А – на рис. 8.7 б – в точку В,соответствующую более низкой процентной ставке, но прежнему уровню выпуска Y*.[pic 13] | 27. Равновесие на рынке труда с гибкой заработной платой. Агрегированная производственная функция, равновесный объем выпуска. Естественный уровень безработицы. Долгосрочная кривая совокупного предложения. На конкурентных рынках труда ставка зп является гибкой , изменяясь пол воздействием сдвигов кривой рыночного спроса или кривой рыночного предложения. В реальной жизни ставка зп является достаточно жёсткой и малоподвижной и часто застывает на уровне, превышающий равновесный. Причины жесткости зп; 1. Вмешательство государства 2. Деятельность профсоюзов [pic 14] | 28. Модель рынка труда с жесткой номинальной заработной платой. Неравновесие на рынке труда и его причины. Причины неравновесия на рынке труда: безработица(монополия профсоюзов на рынке труда, социальные программы, страхование по безработице и др.) Равновесие на рынке труда наступает, когда спрос на труд равен предложению труда и графически соответствует пересечению кривых спроса на труд и предложению труда. В результате мы получаем равновесный уровень реальной ЗП и равновесный объём труда. [pic 15] |
29. Краткосрочная кривая совокупного предложения, ее наклон и сдвиги. Краткосрочная кривая совокупного предложения – это кривая, которая отражает взаимозависимость между существующим реальным объемом производства в стране, который фирмы хотят либо планируют реализовать, с общим уровнем цен в стране в течении такого периода, в рамках которого возможно выравнивание цен на конечные товары, а также цен на факторы производства. В течении краткосрочного периода предприниматели в состоянии получать прибыль за счет увеличения цен на конечные товары и услуги, а также отставания роста цен на факторы производства. В результате этого краткоср. кривая будет подниматься слева направо, как видно на графике. Также кривая будет отражать, что в связи с сокращением цен на конечные товары, объем производства также будет уменьшаться, за счет того, что существующие цены на факторы производства в стране будут отставать от цен на конечные товары. | 30. Влияние ожиданий на потребительские решения. Теория межвременных предпочтений И. Фишера. Теория жизненного цикла Ф. Модильяни. Теория перманентного дохода М. Фридмена. Теор временных предпочтений Фишера:описывает выбор рац субъекта мж текущ и буд потр-нием с целью достиж наивысшего возм-го ур-ня благосост на протяж жизни; Пока потребитель имеет возможность занимать средства и накапливать сбережения, уровень потребления зависит от кол-ва ресурсов, которыми он располагает в течение жизни. * Потребление зависит от доходов в данном пер и дисконтир-ной ст-ти буд доходов, т.е. потребление есть функция: ∑_(i=0)^n▒〖Yi/(1+r)^i〗, где i – реальная ставка %, от которой в большей степени и зависит потребление, нежели от текущ дохода.* Высокая ставка % вызывает сниж потребления в первом пер жизни и повыш – во втором. При низкой % ст текущ потр-ние может оказ-ся выше текущ дохода, если объем текущ сбережений будет ниже объема потребляемых прошлых сбережений. Теор жизненного цикла Модильяни: осн на предп, что на принятие рещ об ур-не потр-ния влияет не только текущ доход, но и размер богатства, кот-м располаг потр-ль в теч всей жизни.* планы потр-ния сост-ся потр-лями т образом, чтобы обесп-ть одинак ур-нь потр-ния в теч жизни путем сбережений в периоды выс дохода и расходования сбереж в периоды низкого дохода. Потр-ние не зав от текущ дохода. * вел потребит-кого спроса зав от вел накопл-го богатства, запас кот-го м быть представлен как сумма дисконтир-го потока доходов, получ-х в теч всей жизни. Люди стрем поддерж постоянным свой ур-нь потр-ния, несмотря на колебания своих доходов: молодые сберегают, старые тратят.Ф-ция потребл в соотв с эт теор: С = а WR+ bYL, где WR –реальное богатство (первонач б-во, дох в виде прибыли, ренты), а – пред склонность к потр-нию в отнош первонач богатства, YL – трудовой доход, b – пред склонность к потр-нию трудового дохода Гипотеза пост-го дохода Фридмена: доход подвержен врем-м колебаниям. Люди стрем поддерж на опред ур-не свое потребл, несм на колебания доходов. Постоянный доход – та часть дохода, кот согласно ожиданиям людей сохранится в будущем. От пост-го дох зав вел тек-го потр-ния. * Временный (случайный) доход – краткоср компонент тек-го дохода, измеряемый как вел отклонения тек дох от пост-го; не оказ влияние на потр-ние. Т.Е. пост дох – средний дох, а врем – случайное отклонение от этого ср-го знач. Y = Y^p+Y^T; C= a*Y^p, где Y^p пост доход, Y^T – врем дох, а – пост коэфф-нт. | 31. Влияние ожиданий на инвестиционные решения. Ожидаемая чистая приведенная стоимость. Модель IS-LM с учетом ожиданий. Дисконтирование – приведение буд затрат к нынешнему периоду- уст-ние сегодняшенго эквивалента суммы, полученной в будущем. Текущ дисконтир стоимость: PV=Rn/(1+i)^n, Rn –сумма, кот будет получена через n лет, i – ставка дисконтирования. PV= ∑_(j=1)^n▒〖Rj/(1+i)^j〗 Чистая приведенная стоимость - суммa настоящей стоимости всех денежных потоков (как входящих, так и исходящих). NVP = -I + ∑_(j=1)^n▒〖Rj/(1+i)^j〗, где I- объем И, Rj – чист дох от И в j-м году, i-ставка %, n – период получ чист дохода NVP м быть: >0: прибыльное И-ние =0: точка безубыточности (нет прибыли и нет убытков) <0: убыточные И |
32. Результативность макроэкономической политики с учетом ожиданий в модели IS-LM. Монетарная политика с учетом ожиданий. Фискальное сжатие с учетом ожиданий. | 33. Краткосрочная кривая Филлипса, ее алгебраическое уравнение, наклон и сдвиги. Дилемма политики регулирования совокупного спроса. Шоки совокупного предложения. Стагфляция. | 34. Кривая Филлипса и кривая совокупного предложения. Первоначально предполагали, что кривая Филлипса предполагает комбинации инфляции и безработицы. Однако позже Фридмен и Фелпс уточнили, что существует обратная зависимость между непрогнозируемой инфляцией (π-π_(e )) и циклической безработицей (u-u^* ): π-π_(e )=-β(u-u^* ), где -практическая инфляция, π_(e )–ожидаемая инфляция, u-фактический ур-нь безраб-цы, u* -естественный уровень, β-определяет угол наклона кривой) Естественный уровень безработицы – кот требуется для поддерж инфляции на неизменном уровне. Повыш ожидаемого ур-ня инфляции сдвигает кривую вверх, и наоборот. Повышение естественного уровня безработицы сдвигает кривую вправо, и наоборот. [pic 16] |
35. Адаптивные ожидания и долгосрочная кривая Филлипса. Изменение политики на рынке труда и сдвиги долгосрочной кривой Филлипса. Теория адаптивная ожиданий: *предполаг, что ожидания будущих темпов инфляции (инфляц. ожидания) у эконом. субъектов формируются на основе прошлого опыта. *строя предположения относит-но тенденций эк-го развития, люди исходят из прош и наст опыта, и по мере того, как эти тенденции набирают полную силу, ожидания корректируются. Долгоср кр Ф (в интерпретации Фридмена и Фелпса) Предположим, что первонач. эк-ка на A_1, когда безработица на естест. Ур., а инфляция равна U_1. Напр., правительство решило снизить ур. безработицы, то эк-ка начнёт двигаться по краткоср. Кр. Филлипса SF_1, в сторону точки B_1. В коротком периоде времени правительству удастся снизить U_1 до U_2, но за счёт роста инфл. от π_1 до π_2. Повыш. Ур. цен стимулир. предпринимателей к найму новых раб. и к увел. объема выпуска. Но с теч. времени, рабочие осознают, что инфл. снизила размеры их реал. ЗП, поэтому начнут сокр. предложение труда и безработица возрастает до U^*, а эк-ка - из B_1 в A_2. A_2 лежит на SF_2 и если правительство опять решит увел. занятость, то процесс пройдет то описанному выше сценарию. Точки A_1, A_2, A_3 будут лежать на вертикальной долгосрочной кривой Филлипса. Если правительство начнёт бороться с инфляцией, то экономика из точки A_3 в C_3, потом в точку A_2 в 〖 C〗_2 и из A_1 в C_1. | 36. Теория экономики предложения. Кривая Лаффера. Экономическая политика стимулирования предложения. Эк теор предлож (экономика предложения) – теор, согласно кот эк политика, напр-ная на стимулир совок предложения, обесп увеличение занятости и объема производства при одновременном снижении ур-ня инфляции.[pic 17] Главная причина инфляции – высокие налоги, которые увелич. издержки произ-ва и обусловливают неэффективное исп-ние ресурсов. Лаффер обосновал: *повыш ставок налогов с целью повыш доходов гос бюдж м иметь противополож рез-т * более низкие ставки налогов созд доп стимулы к И, инновациям и увелич-т трудов активность, обеспечивая тем самым существ рост нац пр-ва и, возможно, рост абсол величины налоговых поступлений в бюджет * сниж налогов ставок может и не привести к снижению налоговых поступлений в гос бюдж, тк будут сокращаться масштабы уклонений и неплатежей налогов. Кривая Лаффера: показ зав-ть мж объемом налоговых поступлений (T) в гос бюджет от налоговых ставок (t) Кривая Лаффера в усл неопределенности граничных условий: [pic 18] | 37. Теория рациональных ожиданий и кривая Филлипса. Теория рацион. ожиданий – теория, в соответствии с которой экон. субъекты при принятии решений прогнозируют будущее с исп-нием всей имеющийся информации. Экон. субъекты функционируют: 1)с учётом доступной для них инф. прошлого периода, 2)на основе своих предвидений рез-тов будущей экон. политики Теория рацион. ожиданий предполагает: 1)все рынки явл. Конкурентными, 2)зар. плата и цены – гибкие, 3)экономич. субъекты – полностью информированы В долгосрочном периоде стимулирование совокуп. спроса, сопровождающееся обычно ростом ден. массы, не приводит к существенным изменениям ур-ня безработицы и реал. выпуска и отражается в основном на росте цен, т.е. кривая Филлипса приближается к вертик. прямой на ур-не естеств. безработицы. Согласно теории рацион. ожиданий кривая Филлипса представ. собой вертик. прямую в кратко- и долгосрочном периоде. *с позиции теор рац ожид, ожидаемые изм-ния ден предолж не влияют на реальные показатели эк-ки ни в долго-, ни краткоср-м пер *неожиданный рост ден массы в краткоср-м периоде м вызвать изм разных макроэк пок-лей |
38. Понятие открытой экономики. Платежный баланс и его структура. Режимы валютного курса. Номинальный и реальный валютный курс. Платежный баланс – систематизированная запись итогов всех эк сделок между резидентами данной страны (дом хозяйствами, фирмами и правит-вом) и остальным миром в течение определенного периода (обычно года): BP = Xn + Kn, где Xn-чистый экспорт, Kn-сальдо баланса движения капитала 3 составных элемента платежного баланса: *Счет текущих операций: экспорт (создает запасы иностранной валюты в банках страны) и импорт (действует в обратном направлении) товаров и услуг, чистые доходы от инвестиций (оплата труда временных работников и чистые доходы от кредитных услуг) и чистые текущие трансферты (переводы частных и гос средств в другие страны) *Счет движения капитала и финансовых операций: отраж все мжнар сделки с активами (доходы от продаж акций, облигаций, недвижимости иностранцам) *Счет официальных резервов: включает запасы иностранной валюты и представляет собой резервы в форме счетов МВФ | 39. Основные взаимосвязи в открытой экономике. Совокупный спрос в открытой экономике. Понятия внутреннего и внешнего равновесия. Открытая эк-ка хар-ся тем, что ее резиденты соверш сделки с внеш миром. Малая открытая Э отличается от большой тем, что происходящие в ней эк процессы не оказывают влияния на мировые эк процессы. Модель «доходов и расходов»: * Суммарные доходы всех эк субъектов (ВВП) равны совокупному спросу * Если ввести в модель внешний сектор, то условие S=I будет преобразовано в формуле: I+Ex=S+Im Чистый экспорт (сальдо текущего счета) Xn=Ex-Im S=I+Xn или I-S+Xn=0 Величина I-S – превышение внутренних инвестиций над внутренними сбережениями (сальдо счета движения капитала Kn) Внутреннее равновесие предполагает достижение полной занятости или равенство между совокупным спросом и предложением на уровне потенциального выпуска. Оно достигается в точке пересечения IS-LM.[pic 19] Внешнее равновесие означает сбалансированность платежного баланса BP=0. Точки внешнего равновесия находятся на кривой BP. | 40. Кривая платежного баланса ВР: алгебраическое уравнение, наклон и сдвиги. Краткосрочная модель малой открытой экономики IS—LM—BP. График кривой BP можно получить, построив кривую чистого экспорта и потока капитала (Xn и CF). * Во 2ом кв- график кривой потока капитала CF, чем выше r в стране, тем больше приток капитала, и наоборот. * В 3ем кв- кривая равновесия платежного баланса Xn= -CF под углом 45. * В 4ом кв- кривая чистого экспорта. Выведем кривую BP: для этого при ставке% R1 отток капитала составит CF1, этого при ставке% R2 – CF2.[pic 20] Уравнение кривой ВР можно записать следующим образом: Ex(R) - Im(Y, R) = Kn(r). Данная кривая имеет положительный наклон, так как с увеличением дохода растет импорт и дефицит тор¬гового баланса. Поэтому необходимо повышать внутреннюю ставк%, чтобы увеличивать приток капитала, финансируя тем самым дефицит торгового баланса и восстанавливая равновесие платежного. Область слева от кривой ВР характеризуется избытком платежного баланса, справа – дефицитом. Наклон кривой ВР зав от степени реакции междунар потоков капитала на ставке%: при выс степени реакции кривая пологая, при слабой — крутая. Для того, чтобы капитал имел полную междунар мобильность, внутр ставка% должна быть равна мировой. Следовательно, в данном случае кривая ВР является горизонтальной, соответствую¬щей по высоте мировой ставке%. Когда капитал совер¬шенно немобильнен, платежный баланс совпадает с торговым: кривая ВР вертикальна и удалена от оси r на величину Y. В ре¬зультате уровни импорта и экспорта совпадают. Положение кривой ВР зависит от обменного курса, дохода за рубежом и ставки% за рубежом. Повышение первых двух величин приводит к сдвигу кривой ВР вправо (к повыш торг баланса и профициту ПБ), третьей — влево (если при кажд % ст % Y возрастет, это вызовет рост И и сниж чис Э, что прив к уст равнов ПБ). |
41. Результативность денежно-кредитной политики при абсолютной мобильности капитала и фиксированном обменном курсе. | 42. Результативность фискальной политики при абсолютной мобильности капитала и фиксированном обменном курсе. | 43. Последствия девальвации национальной валюты при абсолютной мобильности капитала и фиксированном обменном курсе. |
44. Результативность денежно-кредитной политики при абсолютной мобильности капитала и гибком обменном курсе. | 45. Результативность фискальной политики при абсолютной мобильности капитала и гибком обменном курсе. | 46. Результативность денежно-кредитной политики при несовершенной мобильности капитала и фиксированном обменном курсе. |
47. Результативность фискальной политики при несовершенной мобильности капитала и фиксированном обменном курсе. Последствия девальвации национальной валюты. | 48. Результативность денежно-кредитной политики при несовершенной мобильности капитала и гибком обменном курсе. | 49. Результативность фискальной политики при несовершенной мобильности капитала и гибком обменном курсе. |
50. Понятие, показатели и факторы экономического роста. Экстенсивный и интенсивный экономический рост. Экономический рост в Республике Беларусь. | 51. Базовые предпосылки модели Солоу. Неоклассическая производственная функция Кобба-Дугласа. Функция инвестиций. Устойчивый уровень капиталовооруженности. Модель Солоу показывает, как сбережения, рост населения и технол прогресс воздействуют на эк рост во времени, она помогает опр-ть некоторые причины, по кот страны так сильно различаются по ур-ню жизни населения. Солоу исходит из того, что необх условием макроэк равновесия эк системы является рав-во сов спроса и сов предлож. Солоу рассматривал закрытую эк-ку без участия гос-ва, поэтому в его модели сов спрос равен сумме потребительского и инвестиц спроса. Модель Солоу - неоклассическая модель экономического роста, которая основана на производственной ф-ции и предполагает учет НТП как фактора эконом. роста. Особенность модели: учитывается влияние НТП на экономический рост, но этот фактор задается в данной модели экзогенно. Допущения в модели: 1) труд и капитал явл. полностью взаимозаменяемыми (субститутами) 2) постоянная отдача масштаба произ-ва 3)предельная произ-ность капитала убывает 4)постоянно норма выбытия капитала 5)инвестиционные лаги отсутствуют. Совокупное предложение в модели Солоу описывается агрегатной произ-ной ф-цией с постоянной отдачей от масштаба произ-ва: Y=F(K,L), объем выпуска, капитал и труд. Производственная ф-ция Кобба-Дугласа: Y=A*Lα*Kβ, где Y-объем производства, L-кол-во затраченного труда, K-кол-во затраченного капитала, β и α - степенные показатели, отражающие вклад соответствующего фактора труда и капитала в пр-во продукта, α+ β=1, A - коэфф., отражающий уровень технологической производительности, в краткосрочном периоде он не изменяется. На примере американской экономики конца 19 – начала 20 вв. автором была построена след. функция: Y=1,01*K0,25L0,75 Ф-ция Кобба-Дугласа - неоклассическая модель, представляющая объем выпуска как функцию объема использования труда и капитала и их производительности. Смысл уравнения Кобба-Дугласа: при увеличении труда на 1% и неизменном объеме капитала, производство увеличилась бы на 0,75%; при увеличении капитала на 1% и неизменном количестве труда - на 0,25%. | 52. Влияние нормы сбережений на экономический рост. Выбор национальной нормы сбережений: золотое правило Э. Фелпса. |
53. Рост населения и экономический рост. Различия в темпах роста населения и уровнях жизни в разных странах. | 54. Технологический прогресс и экономический рост. Экономический рост - важная экономическая цель, так как он способствует росту благосостояния и увеличению национального богатства. Он позволяет решать социально-экономические проблемы - осуществлять социальные программы, развивать науку и образование, решать экологические проблемы и др. Благодаря нему создаются новые виды ресурсов, новые эффективные технологии производства. Ромер: [pic 21] Лукас: [pic 22] | 56. Монетарная политика и инфляция. Издержки и выгоды от инфляции. Оптимальный уровень инфляции. |
57. Политика таргетирования инфляции. Правило Тейлора. Стабилизационная политика в условиях высокой инфляции. Таргетирование – установление целевых ориентиров денежной системы, которых придерживаются в своей политике центр банки. Это способ реализации госполитики, выражающийся в выборе какой-либо эконом «мишени», на кот необходимо воздействовать, чтобы достичь опред результатов и поставленной цели. Менетарное таргетирование – стратегия ДКП, при которой достижение основного целевого ориентира центр банка обеспечивается за счет контроля над изменением денежной массы. Валютное таргетирование – стратегия ДКП, при которой достижение основного целевого показателя центр банка обеспечивается за счет контроля над валютным курсом нац денежной единицы. Инфляционное таргетирование – стратегия ДКП, при которой достижение основного целевого ориентира центр банка обеспечивается за счет контроля над уровнем инфляции. Правило Тейлора – правило монетарной политики, которое определяет насколько необходимо изменить процентную ставку в случае изменения показателей ВВП, инфляции и др эконом условий. | 58. Социальная политика: содержание, направления, принципы, уровни, модели. Соц политика- комплекс мер, направл-х на созд усл для удовлетвор потр-стей насел, повыш его благосост и обесп сист соц гарантий Соц политика – совокупность мер гос-ва, направл-х на повыш ур-ня жизни Цель – созд благопр усл для трудовой и предпринимат деят-ти тем, кто способен самост-но себя обеспечить, а также оказание помощи и поддержки соц-незащищенным слоям насел. Объекты: отд-ные граждане, их группы, объед-ные конкр связями и отнош-ми. Субъекты – мин труда и соц защиты РБ – опред цели, задачи, приоритеты и нормативно-правов базу соц политики и осущ действия по её реализации. Ф-ции: стимулирующая и стабилизирующая Направления: *гос пол занятости насел *регулир доходов *обесп соц защиты *развитие отраслей соц сферы *демографич пол * экологич пол *миграционная политика Осн принципы: * п-п соц справедливости * индивид соц ответственности * солидарности * соц гарантий * всеобщности Ур-ни соц политики: *микроур-нь – соц политика фирмы в отнош своих работников * макроур-нь – региональная и гос соц политика *интерур-нь – межгос соц политика, связ с решением глобальным соц эк проблем | 59. Проблема неравенства в распределении доходов. Обеспечение социальной справедливости. Механизм и основные направления социальной защиты. Кривая Лоренца отраж неравенство в распред доходов, степень расхождения мж равным расперед-м дох (биссектрисой) и фактическим (собств кр Лоренца). Чем в большей степени кр Лоренца отклоняется от биссектрисы, тем больше нерав-во в доходах. Причины неравенства в распределении национального дохода: 1) различия в способностях; 2) различия в образовании; 3) различия в профессиональном опыте; 4) различия в распределении собственности; 5) риск, удача, неудача, доступ к ценной информации. Коэфф Джинни – числовой п-ль неравномерности распред доходов населения- отнош площади сегмента мж биссектрисой и кр Лоренца к площади трегольника- знач коэфф Джинни нах-ся в интервале от 0 до 1. Бедность – это сост длительного вынужд-го отсутствия необх=х рес-в для обесп удовлетворит-го ур-ня жизни. Черта бедности – мини-но допустимый критический ур-нь Ж, кот правит-во должно гарантировать своим гражданам. В РБ границей бедности выступает бюджет прожиточ минимума, который наряду с min потребит бюджетом используется также для количествен оценки бедности. Основой натурально-вещественной стр-ры min потребительских бюджетов является система потребительских корзин. Потребительская корзина — набор товаров и услуг, удовлетворяющих конкретные функциональные потребности человека в определенные отрезки времени исходя из конкретных условий, сложившихся в стране. Крайним проявлением бедности является нищета. Домохозяйства признаются нищими, если их продовольственное потребление не обеспечивает 80 % минимального пищевого рациона, определенного Всемирной организацией здравоохранения, или затраты на питание превышают 80 % их совокупного дохода.[pic 23] |
...