Портфель ценных бумаг

Основная (обширная) инвестиционная цель: Доходность вложений – прирост денежных средств, вследствие проведения инвестиционной деятельности.

Сопутствующая цель на данный момент (на 4 месяца): Покупка автомобиля KIA K5.

Тип портфеля:

- по специализации основных видов финансовых инструментов: акции, облигации, криптовалюта, фьючерсы.

- по уровню принимаемых рисков: агрессивный портфель.

- по источнику дохода: портфель постоянного дохода (роста).

Инвестиционный портфель ценных бумаг

Финансовый инструмент Цена (28.05.21), руб. Кол-во Сумма вложений Цена на дату продажи (сентябрь 2021) Сумма вложений на сентябрь 2021 Доход

1 ПАО «МТС» 335,70 30 10.071,00 99,99 2.999,7 -7.071,3

2 Tesla Inc 630,85 30 18.925,5 754,86 22.645,8 3.720,3

3 ПАО «Алроса» 113,81 30 3.414,3 146,01 4.380,3 966

4 ПАО « Полюс Золото» 16.008,50 20 320.170,00 13.284 265.680 -54.490

5 ПАО «МОЭСК» 1,241 13 16,133 1,312 17,056 0,923

6 ПАО « НОР Никель» 27.098,00 20 541.960,00 24.202 484.040 -57,920

7 ПАО «Яндекс» 5.000,00 20 100.000,00 5.733 114.660 14.660

8 ПАО «Сбербанк» 109,00 30 3.270,00 327,55 9.826,5 6.556,5

9 российские гос облигации(3 месяца) 5,310 87 461,97 6,930 602,91 140,94

10 РУСАЛ 56,90 30 1.707,00 68,340 2.050,2 343,2

Итого 1 000 000 руб.

(999.995,903) 906.902,466 -10,26%

Финансовый инструмент Цена на дату продажи (октябрь 2021) Кол-во Сумма вложений (окт. 2021) Цена на дату продажи (октябрь 2021) Сумма вложений на октябрь 2021 Доход (+89.271,54)

1 HeadHunter Group PLC ADR 3.983 1 3.983 3.828 -155

2 Tesla Inc 774,39 30 23.231,7

3 Nike Inc 10.944(152$) 1 10.944

4 UnitedHealth Group Incorporated 29.138,4(404,70$) 10 291.384

5 ГАЗПРОМ ПАО 327,67 150 49.150,5

6 ОАО Северсталь 1.504 50 75.200

7 ПАО «Яндекс» 5.733 20 114.660

8 ПАО «Сбербанк» 327,55 30 9.826,5

9 российские гос облигации(3 месяца) 6,930 2025 14.033,25

10 РУСАЛ 68,340 30 2.050,2

11Daimler AG 6.705,47(80,305 EUR) 1 6.705,47

12Adidas AG 22.351,28(267,68EUR) 10 223.512,8

13Terra(крп) 3.392,32(46,9191$) 1 3.392,32 (37,551$)2.677,37 -714,95

14Fantom(крп) 165,47(2,2886$) 5 827,35

15Visa Inc Class A 16.668,77(230,55$) 10 166.687,7 (225,18$)16.055,22 -632,48

Итого 1.084.860,33 + 8,27%

Финансовый инструмент Цена на дату продажи (ноябрь2021) Кол-во Сумма вложений (нояб. 2021) Цена на дату продажи (ноябрь2021) Сумма вложений на ноябрь 2021 Доход

(+38,7%)

1 RWE AG 2.423,5(32,750$) 2 4.847

2 Coca-Cola 3.869(53,07$) 2 7.738

3 Nike Inc 10.944(152$) 1+3 10.944 +37.230

4 UnitedHealth Group Incorporated 29.138,4(404,70$) 10+5 291.384 + 162.797, 3

5 ГАЗПРОМ ПАО 327,67 50 49.150,5 +35.103

6 ОАО Северсталь 1.504 50 75.200

7 ---------------------- ----------------------------- ------------- ------------

8 ПАО «Сбербанк» 327,55 30 9.826,5

9 --------------------- -------------------------- ------------- ------------

10 Polygon(крп) 119,14(1,61$) 6 714,84

11 Daimler AG 6.705,47(80,305 EUR) 1 6.705,47

12 Adidas AG 22.351,28(267,68EUR) 10 223.512,8

13 Фьючерс на USD/RUB 71.170 3 213.510

14 Microsoft 24.053, 5(329,5$) 3+2 72.160,5 + 48.108

15 Apple Lnc 10.329,38 (144,84$) 5 51.646,9

Итого 1.398.538,74 + 16.848 +32.520- 10.792- 57,127 = 1.437.057, 61

1.437.057, 61 + 35.103 +162.797, 3 + 72.160,5 +37.230 + 48.108 = 1.792.456,41 + 7.738 = 1.800.194,41 (доходность на 03.12.21)

Финансовый инструмент Цена на дату продажи (ноябрь2021) Кол-во Сумма вложений (нояб. 2021) Цена на дату продажи ( декабрь 2021) Сумма вложений на декабрь 2021 Доход

1 RWE AG 2.423,5

(32,750$) 2 4.847 (35,040$) 5.185,92

2