Оборотно-сальдовая ведомость
Автор: Andrey11111 • Декабрь 2, 2018 • Задача • 436 Слов (2 Страниц) • 343 Просмотры
Оборотно-сальдовая ведомость
Счет | Сальдо на начало периода | Оборот за период | Сальдо на конец периода | ||||
Код | Наименование | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит |
01 | Основные средства | 916 000 | 916 000 | ||||
02 | Амортизация ОС | 45 870 | 96 700 | 142 570 | |||
04 | Нематериальные активы | 65 000 | 65 000 | ||||
05 | Амортизация НМА | 15 000 | 15 000 | ||||
08 | Вложения во внеоборотные активы | 78 900 | 78 900 | ||||
10 | Материалы | 25 000 | 79 000 | 94 200 | 9 800 | ||
14 | Резервы под снижение стоимости МЦ | 3 400 | 3 400 | ||||
16 | Отклонение в стоимости МЦ | 16 780 | 16 780 | ||||
19 | НДС по приобретенным ценностям | 12 600 | 12 600 | ||||
20 | Основное производство | 123 500 | 602 000 | 680 500 | 45 000 | ||
25 | Общепроизводственные расходы | 161 000 | 161 000 | ||||
26 | Общехозяйственные расходы | 408 800 | 408 800 | ||||
43 | Готовая продукция | 98 430 | 680 500 | 257 898,75 | 521 031,25 | ||
44 | Расходы на продажу | 35 000 | 35 000 | ||||
50 | Касса | 211 000 | 210 000 | 1 000 | |||
51 | Расчетные счета | 260 000 | 2 475 000 | 719 490 | 2 015 510 | ||
58 | Финансовые вложения | 10 000 | 10 000 | ||||
60 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 234 000 | 82 600 | 127 600 | 279 000 | ||
62 | Расчеты с покупателями и заказчиками | 100 000 | 1 416 000 | 1 455 000 | 61 000 | ||
67 | Расчеты по долгосрочным кредитам и займам | 200 000 | 1 000 000 | 1 200 000 | |||
68 | Расчеты по налогам и сборам | 160 000 | 202 590 | 396 650,25 | 354 060,25 | ||
69 | Расчеты по соц. страхованию и обеспечению | 97 740 | 236 900 | 186 900 | 47 740 | ||
70 | Расчеты с персоналом по ОТ | 250 000 | 280 990 | 623 000 | 592 010 | ||
71 | Расчеты с подотчетными лицами | 9 500 | 10 000 | 10 000 | 9 500 | ||
75 | Расчеты с учредителями | 25 000 | 25 000 | ||||
76 | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 20 000 | 20 000 | ||||
80 | Уставный капитал | 350 000 | 350 000 | ||||
82 | Резервный капитал | 30 000 | 30 000 | ||||
84 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 240 000 | 398641 | 638641 | |||
90 | Продажи | 1 416 000 | 1 416 000 | ||||
97 | Расходы будущих периодов | 27 900 | 27 900 | ||||
99 | Прибыли и убытки | 130 000 | 498301,25 | 498301,25 | 130 000 | ||
1 756 010 | 1 756 010 | 8 808 281,25 | 8 808 281,25 | 3 802 421,25 | 3 802 421,25 |
...