Анализ и выработка согласованной финансовой политики на предприятии
Автор: Stitch SixTwoSix • Декабрь 3, 2024 • Контрольная работа • 751 Слов (4 Страниц) • 48 Просмотры
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ (ТУСУР)
Кафедра автоматизированных систем управления (АСУ)
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА
по дисциплине «Информационные технологии»
Студент гр. _________
________________
________________________
Руководитель:
канд. техн. наук,
доцент кафедры АСУ
2024
Задание 1
«Анализ и выработка согласованной финансовой политики на предприятии»
Исходные данные по заданию представлены в таблицах 1–2. Вариант №14.
Таблица 1 – Вводные данные
Месяц | Подразделение 1 | Подразделение 2 | Подразделение 3 | |||
Средства на начало периода S1 = 20 | Средства на начало периода S2 = 25 | Средства на начало периода S3 = 15 | ||||
Поступления | Платежи | Поступления | Платежи | Поступления | Платежи | |
Январь | 100 | 80 | 60 | 50 | 90 | 60 |
Февраль | 75 | 100 | 30 | 60 | 70 | 75 |
Март | 50 | 100 | 15 | 50 | 50 | 145 |
Апрель | 70 | 50 | 30 | 30 | 60 | 20 |
Май | 85 | 80 | 45 | 30 | 70 | 35 |
Июнь | 60 | 40 | 20 | 20 | 50 | 20 |
Июль | 120 | 45 | 50 | 25 | 35 | 20 |
Август | 100 | 35 | 60 | 15 | 10 | 25 |
Сентябрь | 90 | 150 | 50 | 110 | 60 | 80 |
Октябрь | 180 | 130 | 70 | 90 | 105 | 100 |
Ноябрь | 55 | 35 | 40 | 20 | 35 | 45 |
Декабрь | 60 | 20 | 20 | 10 | 30 | 10 |
Таблица 2 – Ключевая ставка
Q1 | 3 мес | 29 |
Q1 | 6 мес | 39 |
Баланс по каждому подразделению рассчитан как разность поступлений и платежей по каждому месяцу, плюс средства на начальный период (таблицы 3–5). Все расчеты произведены в MS Excel 2019 (приложение 1 – файл «Контрольная 1.xlsx»). Графически движение денежных средств по подразделениям 1–3 изображено на рисунках 1–3.
Таблица 3 – Движение денежных средств по подразделению 1
Месяц | Поступления | Платежи | Баланс |
Январь | 100 | 80 | 40 |
Февраль | 75 | 100 | 15 |
Март | 50 | 100 | -35 |
Апрель | 70 | 50 | -15 |
Май | 85 | 80 | -10 |
Июнь | 60 | 40 | 10 |
Июль | 120 | 45 | 85 |
Август | 100 | 35 | 150 |
Сентябрь | 90 | 150 | 90 |
Октябрь | 180 | 130 | 140 |
Ноябрь | 55 | 35 | 160 |
Декабрь | 60 | 20 | 200 |
[pic 1]
...