Строительство биогазовой станции на базе очистных сооружений

[pic 1]

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.        РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА        3

2.        ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА        9

3.        ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНИЦИАТОРЕ ПРОЕКТА        11

4.        ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА        12

5.        АНАЛИЗ ОТРАСЛИ        16

6.        ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН        19

6.1.        План-график реализации проекта        19

6.2.        Организационная структура        20

7.        ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА        21

7.1.        Производственный процесс        21

7.2.        Характеристика производственных мощностей        22

7.3.        План объема выпуска продукции        23

7.4.        Расчет потребности в сырье        24

8.        ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ        25

9.        ПЛАН ФИНАНСИРОВАНИЯ        26

9.1.        Потребность в финансировании        26

9.2.        Источники финансирования        26

10.        ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН        28

10.1.        Исходные данные, допущения и предпосылки        28

10.2.        Прогноз капитальных вложений        28

10.3.        Прогноз доходной части проекта        28

10.4.        Прогноз расходной части проекта        29

10.5.        Расчет ставки дисконтирования и терминальной стоимости        31

10.6.        Результаты финансовых расчетов        32

10.7.        Показатели текущей эффективности проекта        35

10.8.        Оценка эффективности проекта        36

10.9.        Анализ чувствительности        38

11.        АНАЛИЗ ПРОЕКТНЫХ РИСКОВ        39

ПРИЛОЖЕНИЯ        41

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

Целью бизнес плана является привлечение инвестиционных средств для организации работы биогазовой установки для очистных сооружений, а также обоснование экономической эффективности её эксплуатации.

Инициатором проекта выступает ООО «NNN» – новое предприятие, целью создания которого является реализация проекта по созданию биогазовой станции на территории Очистных сооружений МУП «Водоканал» в п. Ворошнево Курской области. В настоящее время проект находится в инвестиционной стадии, операционную деятельность компания начнет только после ввода станции в эксплуатацию.  

Концепция проекта

В рамках данного проекта предполагается создание биогазовой установки в непосредственной близости к очистным сооружениям, являющимся поставщиком основного сырья для производства.

Биогазовая станция будет способна принять до 1200 тонн сырья (иловый осадок и птичий помет) в сутки.

Цены реализации продукции:

• Электроэнергия – 4,5 руб. за кВт-час;
• Твердые биоудобрения – 3500 руб./тн;

Основные характеристики проекта:

• Организация биогазовой установки с «нуля»;
• Производительность:

• по сырью – 1200 тонн в сутки
• по биогазу – 32 400 куб. м. в сутки

• Рабочий период биогазовой установки составляет 365 рабочих дней в году;
• Будет установлен дополнительный модуль теплоэлектростанции.
• Необходимый объем инвестиций в проект составляет 298,5 млн. рублей, 70% инвестиционных расходов по проекту будут финансироваться за счет заемных средств (207 940 тыс. рублей), 30% составят собственные средства (займы учредителей) (90 510 тыс. рублей).

• Необходимое количество персонала по проекту - 11 чел.
• Чистая прибыль проекта 178 373 тыс. руб.;
• Внутренняя норма доходности – 48,3%.
• Срок окупаемости – 3,8 года.

Показатели эффективности

Показатели эффективности, рассчитанные на базе денежного потока на инвестированный капитал:

Инвестиционные затраты